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財務ハイライト

項目 第26期
2016年
9月期
(実績)
第27期
2017年
3月期
(実績)
第28期
2017年
9月期
第29期
2018年
3月期
第30期
2018年
9月期
  単位
営業収益 百万円 4,435 4,424
営業利益 百万円 1,884 1,937
経常利益 百万円 1,426 1,453
当期純利益 百万円 1,425 1,452
分配金総額 百万円 1,425 1,452
期末発行済投資口数 193,800 193,800
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
7,357 7,494
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 169,115 191,258
期末純資産額 百万円 76,743 76,770
1口当たり純資産額 395,994 396,132
項目 第21期
2014年
3月期
(実績)
第22期
2014年
9月期
(実績)
第23期
2015年
3月期
(実績)
第24期
2015年
9月期
(実績)
第25期
2016年
3月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 6,296 3,981 5,265 3,893 4,076
営業利益 百万円 2,588 1,658 2,617 1,398 1,537
経常利益 百万円 2,080 1,174 2,086 928 1,076
当期純利益 百万円 2,079 1,173 2,085 928 1,075
分配金総額 百万円 1,876 1,173 1,880 1,025 1,094
期末発行済投資口数 96,900 193,800 193,800 193,800 193,800
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
19,365 6,053 9,703 5,289 5,650
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 156,509 175,613 169,581 168,405 168,692
期末純資産額 百万円 77,105 76,402 77,314 76,362 76,412
1口当たり純資産額 795,725 394,233 398,941 394,027 394,287
項目 第16期
2011年
9月期
(実績)
第17期
2012年
3月期
(実績)
第18期
2012年
9月期
(実績)
第19期
2013年
3月期
(実績)
第20期
2013年
9月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 4,087 4,331 4,288 4,491 4,393
営業利益 百万円 1,606 1,874 1,798 1,944 1,827
経常利益 百万円 1,084 1,348 1,273 1,404 1,287
当期純利益 百万円 1,082 1,347 1,273 1,403 1,286
分配金総額 百万円 1,082 1,347 1,273 1,403 1,286
期末発行済投資口数 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
11,167 13,902 13,138 14,483 13,281
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 152,737 152,964 152,895 160,793 160,991
期末純資産額 百万円 76,108 76,373 76,299 76,429 76,313
1口当たり純資産額 785,433 788,167 787,403 788,748 787,546
項目 第11期
2009年
3月期
(実績)
第12期
2009年
9月期
(実績)
第13期
2010年
3月期
(実績)
第14期
2010年
9月期
(実績)
第15期
2011年
3月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 4,868 4,814 4,826 4,220 3,962
営業利益 百万円 2,359 2,323 2,352 1,724 1,569
経常利益 百万円 2,027 1,991 2,023 1,371 1,143
当期純利益 百万円 2,026 1,989 2,022 1,370 1,142
分配金総額 百万円 2,026 1,989 2,022 1,370 1,142
期末発行済投資口数 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
20,918 20,536 20,875 14,142 11,791
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 136,304 136,261 136,879 149,671 152,641
期末純資産額 百万円 77,053 77,016 77,049 76,396 76,168
1口当たり純資産額 795,183 794,801 795,140 788,407 786,056
項目 第6期
2006年
9月期
(実績)
第7期
2007年
3月期
(実績)
第8期
2007年
9月期
(実績)
第9期
2008年
3月期
(実績)
第10期
2008年
9月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 3,945 3,918 4,855 8,580 5,098
営業利益 百万円 1,936 1,917 2,394 6,019 2,520
経常利益 百万円 1,499 1,465 1,902 5,654 2,131
当期純利益 百万円 1,498 1,464 1,900 5,653 2,130
分配金総額 百万円 1,498 1,464 1,900 5,653 2,129
期末発行済投資口数 76,400 76,400 96,900 96,900 96,900
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
19,613 19,163 19,612 58,347 21,981
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 116,656 116,558 140,858 143,442 136,753
期末純資産額 百万円 47,220 47,185 76,926 80,680 77,156
1口当たり純資産額 618,066 617,616 793,878 832,612 796,247
項目 第1期
2004年
3月期
(実績)
第2期
2004年
9月期
(実績)
第3期
2005年
3月期
(実績)
第4期
2005年
9月期
(実績)
第5期
2006年
3月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 2,243 2,534 3,117 2,688 3,483
営業利益 百万円 1,176 1,194 1,894 1,350 1,951
経常利益 百万円 879 908 1,658 1,159 1,542
当期純利益 百万円 877 907 1,657 1,158 1,541
分配金総額 百万円 877 907 1,657 1,158 1,541
期末発行済投資口数 48,400 48,400 76,400 76,400 76,400
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
18,124 18,759 21,693 15,170 20,180
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 72,931 72,121 81,233 80,627 116,286
期末純資産額 百万円 24,700 24,731 47,379 46,880 47,263
1口当たり純資産額 510,338 510,974 620,146 613,623 618,663
記載した数値は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しております。
第1期(2004年3月期)の計算期間は、2003年4月16日から2004年3月31日でしたが、実質的な資産運用期間は、2003年9月26日から2004年3月31日までの188日間です。
2014年3月31日を基準日、2014年4月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。

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